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新型城镇化,钢贸商关注什么?

文章出处:责任编辑:人气:-发表时间:2014-07-03 14:20【

城镇化是钢材市场的一大利好。《规划》指出,目前我国常住人口城镇化率为53.7%,户籍人口城镇化率只有36%左右,不仅远低于发达国家80%的平均水平,也低于人均收入与我国相近的发展中国家60%的平均水平,因此具有较大的发展空间。《规划》明确提出发展目标,即常住人口城镇化率达到60%左右,户籍人口城镇化率达到45%左右,户籍人口城镇化率与常住人口城镇化率差距缩小2个百分点左右,努力实现1亿左右农业转移人口和其他常住人口在城镇落户。业内人士分析认为,这一目标的实现,必将拉动钢材需求。据有关资料统计,发达国家完成工业化时城镇化率达到了65%以上甚至90%以上,同时钢铁消费在这个阶段达到峰值。我国城镇化发展迅速,2002年~2011年城镇化率平均每年增长1.35%。2011年,城镇人口比重达到51.27%。如果2020年我国城镇化水平达到60%,按照峰值人均钢材消费量600公斤来计算,新增城镇人口带动的钢材需求就将达到1.2亿吨,平均每年1200万吨。

钢材需求区域性变化明显。《规划》提出优化城镇化布局和形态,优化提升东部地区城市群,培育发展中西部地区城市群,加快发展中小城市,有重点地发展小城镇。例如,《规划》要求引导有市场、有效益的劳动密集型产业优先向中西部转移,吸纳东部返乡和就近转移的农民工,加快产业集群发展和人口集聚;加快培育成渝、中原、长江中游、哈长等城市群,使之成为推动国土空间均衡开发、引领区域经济发展的重要增长极;把加快发展中小城市作为优化城镇规模结构的主攻方向,加强产业和公共服务资源布局引导,提升质量,增加数量。可以预见,这些将使钢材需求趋向区域化。《规划》还提出重点建设陆路边境口岸城镇。这一大批陆路边境口岸城镇将是未来城镇化建设的重点,有望被培育成为文化旅游、商贸物流、资源加工、交通枢纽等专业特色镇,逐步发展成为卫星城。因此,随着《规划》的实施,这些边境口岸城镇对钢材的需求量将明显增加,而当地钢材资源相对较少、缺口较大。钢材的需求将由东部地区向中西部地区和陆路边境口岸城镇转移,钢贸商也将转移经营重点,拓展新的市场。钢材需求新领域较多。《规划》提出,鼓励农业机械企业研发制造先进实用的农业技术装备,促进农机农艺融合,改善农业设施装备条件,耕种收综合机械化水平达到70%左右;加强农村基础设施和服务网络建设,如加快农村饮水安全建设;继续实施农村电网改造升级工程,提高农村供电能力和可靠性,实现城乡用电同网同价;加强以太阳能、生物沼气为重点的清洁能源建设及相关技术服务;基本完成农村危房改造;完善农村公路网络,实现行政村通班车。这些都需要大量的钢材,如农机用钢、电力建设用钢、农村基础设施用钢、水利建设用钢等。

《规划》提到县城和重点镇基础设施提升工程,其中包括加强供水设施建设,实现县城和重点镇公共供水普及率达到85%以上;建设集中污水处理厂和分期建设生态处理设施,实现县城污水处理率达到85%左右,重点镇达到70%左右;加快城镇天然气管网、液化天然气站、集中供热设施建设;完善综合运输通道和区际交通骨干网络,加快城市群交通一体化规划建设。不难看出,县城和重点镇基础设施提升工程是未来钢材需求的一个新领域。《规划》还提出按照改造更新与保护修复并重的要求,健全旧城改造机制,优化提升旧城功能。加快城区老工业区搬迁改造,大力推进棚户区改造,稳步实施城中村改造,有序推进旧住宅小区综合整治、危旧住房和非成套住房改造,全面改善人居环境。

新型城镇化建设的重头戏就是基础建设,包括棚户区改造,给排水、暖通管道网建设,对废弃物的处理设施与道路建设等市政公用设施建设。这些将增大建筑钢材、管材、不锈钢等钢材的使用量。绿色钢材受青睐。《规划》提出将生态文明理念全面融入城市发展,构建绿色生产方式、生活方式和消费模式。加快建设可再生能源体系,推动分布式太阳能、风能、生物质能、地热能多元化、规模化应用,提高新能源和可再生能源利用比例。实施绿色建筑行动计划,完善绿色建筑标准及认证体系,扩大强制执行范围,加快既有建筑节能改造,大力发展绿色建材,强力推进建筑工业化。合理控制机动车保有量,加快新能源汽车推广应用,改善步行、自行车出行条件,倡导绿色出行。实施大气污染防治行动计划,开展区域联防联控联治,改善城市空气质量。绿色能源、绿色建筑、绿色交通都需要大量绿色钢材、节能钢材。例如,绿色建筑,就需要大量高强度、节约型的钢材,如高强度抗震钢筋等;新能源汽车制造,也需要高强度、轻量化、环保型的新钢种。综合来看,新型城镇化将带动钢材需求结构发生变化,除了螺纹钢和线材外,型材、管材、板材、结构用钢等都会出现增长。钢材消费将向三级、四级市场转移。城镇房地产、基建、天然气、水力、电力、环保设施等领域将是钢材需求的主体。目前,钢厂大部分陷入亏损,如果原材料价格跌不下去,这个价格往下跌的空间已不大。而在此前一波铁矿石价格的急跌过程中,出现了止跌后随之反弹。在这个背景下,热轧板卷期货以略低于现货价格水平的价格开盘,使得部分市场参与者,尤其是金融资本可能会以多单将价格往上推一把,形成开门红的格局。

当然,值得一提的是,当前钢厂库存压力较大。中国钢铁工业协会的统计数据显示,3月上旬重点钢企钢材库存为1660万吨左右,比去年同期高出近400万吨,同比增长30%。同时,按照当期矿价来测算钢厂现金成本,按照3350元/吨~3400元/吨的热轧板卷价格,钢企的经营应该可以持平甚至已经有微利。因此,预计伴随现货市场价格上行,抛盘会大量涌现,导致盘中走势出现较大震荡。

总体而言,热轧板卷期货上市后,意味着钢铁产业链金融衍生品市场的“拼图”基本可以说是完整了。对于钢铁生产企业来说,上游的主要原材料炼焦煤、焦炭和铁矿石,下游用于建筑领域的螺纹钢和线材,用于工业领域的热轧板卷,都已经有了相应的期货。因此,热轧板卷期货合约的上市,不仅在于增加了一块“拼图”本身,更重要的是,其使得钢铁产业链上的期货合约更加完整,产业和企业整体参与程度将由此得以大幅提高。

从行业现状来看,当前行业和现货市场的资金紧张,迫切需要一块新的资金来吸纳库存投放。与此同时,流通企业主动或被动的退出,也使得钢铁生产企业迫切寻找一个新的渠道或者平台来分担或者管控风险。这是企业参与期货市场的动力所在。

热轧板卷期货合约通过降低保证金比例,且保持这一比例不随持仓量的变化而调整,降低相关企业参与的资金成本,同时通过交割期限和规格等规则的优化,为企业参与提供了更多的便利。此外,钢铁产品中,除30%的建筑钢材外,占比超过20%的中厚板、冷轧板卷、涂镀板卷等板材产品都跟热轧板卷有着很大的相关性。这样一来,热轧板卷期货上市后,差不多70%的钢材产品都可以被覆盖到期货市场中。

可以预见,热轧板卷期货上市后,期货市场的价格发现或者定价影响力将得到强化,钢铁产业链金融化的趋势必将进一步加速。